什么是差价合约(CFD)

虽然您可能已经熟悉股票及其交易，但差价合约(CFD)也具有多项优势，或许能为您在追求长期财富增长的过程中带来更多选择。然而，这类衍生品的复杂性同样意味着潜在风险不容忽视，因此在开始交易前，务必进行充分的尽职调查与深入研究。差价合约(CFD)是一种金融衍生工具，基于开仓价与平仓价之间的差额进行结算。通过差价合约CFD交易，您可以在全球快速波动的金融市场或相关产品（如股票、指数、大宗商品、货币和国债）的价格涨跌中进行交易。差价合约(CFD)是一种金融衍生工具，通常用于在短期内对价格波动进行交易。它是在交易者与专业金融机构之间签订的合约。合约结束时，双方依据所指定金融产品（如外汇、股票或大宗商品）的开仓与平仓价格差来进行结算。通过差价合约(CFD)交易，您的盈利或亏损取决于所选资产价格的走势。

差价合约(CFD)与股票

差价合约(CFD)与股票在结构和用途上存在根本差异。当您购买股票时，实际上获得了公司的一部分股权，并享有股息和投票权等权益；相比之下，差价合约(CFD)作为衍生工具，则允许您在不持有标的资产的情况下，对其价格波动进行交易。
此外，差价合约(CFD)提供杠杆，这意味着您只需投入较少资金即可控制更大的仓位，而交易股票通常需要全额支付其价值。差价合约(CFD)还具有双向交易特点，让交易者可以在价格上涨或下跌的情况下均有机会获取收益，而股票交易者往往只能在价格上涨时获利。
在成本与费用方面，差价合约(CFD)和股票也有所差别：股票交易通常需要支付经纪费用以及可能的股息税，而差价合约(CFD)则涉及点差、隔夜融资费和佣金。最后，差价合约(CFD)通常可在常规交易时段以外进行交易，比只能在交易所开放期间进行股票交易更具灵活性。

差价合约(CFD)交易的优势

差价合约(CFD)交易的优势之一在于您可以利用保证金交易，以较少的资金撬动更大的市场仓位。虽然杠杆能够放大您的市场收益，但也需要谨慎的风险管理，以避免更大的损失。此外，差价合约(CFD)交易支持双向交易，这意味着无论市场价格上涨还是下跌，您都可以通过做多（买入）或做空（卖出）来获取潜在盈利。这种灵活性帮助您在任何市场环境中捕捉更多的交易机会。另一个好处是，差价合约(CFD)还能用来对冲已有的交易组合。例如，当您持有股票并预计短期内股价可能下跌时，就可以通过差价合约(CFD)进行交易，从而抵消潜在损失。此外，差价合约(CFD)交易还覆盖广泛的市场类别，包括指数、外汇、大宗商品以及加密货币，且所有这些产品均能在同一个交易账户内轻松进行。相较于股票交易，差价合约(CFD)在交易时间方面更具灵活性。交易者可以根据自己的目标和市场前景采取长期持仓或日内交易等不同策略，自由安排交易时段，不再局限于股票市场的固定交易时间。如需进一步了解差价合约(CFD)的优势与风险，请参阅我们的差价合约(CFD)优势与风险指南。

差价合约(CFD)交易是如何运作的？

当您进行差价合约(CFD)交易时，并不意味着您需要买入或卖出标的资产（例如实物股票、货币对或大宗商品）。我们在全球数千个市场提供差价合约(CFD)产品，您可以根据对价格走势的判断，买入或卖出特定产品的多个单位。我们的产品涵盖股票、货币对、大宗商品以及股票指数。那么差价合约(CFD)是怎么运作的呢？每当标的资产价格朝着对您有利的方向变动，您就会按照您买入或卖出的单位数获得相应倍数的收益；而每当价格反方向变动，您则会遭受相应的损失。请注意，对于散户来说，损失最高可能达到您存入的保证金金额。

保证金和杠杆

差价合约(CFD)是一种杠杆产品，这意味着您只需存入交易全额的一小部分资金即可建立仓位，这就是所谓的“保证金交易”（或保证金要求）。虽然保证金交易可以放大您的收益，但亏损也会同样放大，因为亏损是基于仓位的全额计算。这意味着您可能会损失全部资金，但由于账户设有负余额保护，您不会亏损超过账户余额。了解更多关于CFD保证金以及如何计算CFD保证金的信息。

在市场下跌时用差价合约(CFD)做空

差价合约(CFD)交易使您能够在认为某金融工具价值将下跌时进行卖出（做空）操作，目的是从预期的价格下跌中获利。如果您的预测正确，您可以以更低的价格回购该产品，从而实现盈利。反之，如果判断失误、价格上升，您可能会遭受亏损，而这种亏损甚至可能超出您的存款。

利用差价合约(CFD)交易对冲您的实物股票组合

如果您已经通过另一家平台投资了一组实物股票组合，并且认为这些股票在短期内可能会贬值，您可以使用差价合约(CFD)来对冲您的实物股票。通过在差价合约(CFD)市场上做空相同股票，您可以试图从短期下跌趋势中获利，以抵消现有组合中可能出现的损失。

例如，假设您在交易组合中持有价值5,000美元的ABC Corp实物股票，您可以通过差价合约(CFD)卖空等值的ABC Corp股票。这样一来，如果ABC Corp在基础市场的股价下跌，您实物股票组合的贬值损失就有可能通过差价合约(CFD)做空交易获得的利润得到抵消。当短期下跌趋势结束，实物股票价值开始回升时，您可以平仓差价合约(CFD)交易以锁定收益。

利用差价合约(CFD)对冲实物股票组合是许多交易者常用的一种策略，尤其在波动性较大的市场中更为流行。

如何开始差价合约交易

以下是一份简要指南，帮助您快速了解差价合约(CFD)交易的基础知识： 1. 选择经纪商并注册选择一家信誉良好的经纪商，确保其提供涵盖多种市场的差价合约(CFD)产品。如果您是交易新手，许多经纪商都会提供模拟账户，方便您使用虚拟资金来练习不同的交易策略并熟悉交易平台。 2. 为账户注资
注册完成后，向您的交易账户注入资金。务必满足经纪商的最低入金要求，并谨记只投入您愿意用于交易并可能承担损失的资金。3. 探索交易平台花时间熟悉交易平台的各项功能，包括工具、图表功能以及订单类型。大多数经纪商都会提供新手教程和学习资源，帮助您快速上手。4. 选择交易市场确定您想要交易的市场类型。可供选择的CFD种类繁多，最常见的包括外汇、股票、指数、大宗商品和加密货币。通过交易CFD，您可以轻松将交易分散到多个资产类别。5. 开始买入/卖出根据自己的分析执行首笔交易。根据对市场走势的判断，决定是做多（买入）还是做空（卖出）。6. 监控并管理头寸定期查看您的交易状况，根据需要进行调整，以控制风险并锁定利润。若想更好地控制风险，您可以使用止损（stop-loss）和止盈（take-profit）订单。在CMC Markets的帮助下，开启您的交易之旅更加简单。我们新一代交易平台拥有直观的界面和先进的工具，覆盖广泛的市场选择。无论您是新手还是经验丰富的交易者，CMC都提供丰富的资源，如教育指南、模拟账户以及实时洞察新闻，帮助您实现交易目标。

交易差价合约(CFD)的成本有哪些

点差（Spread）与所有市场一样，在交易差价合约(CFD)时，您需要支付点差，也就是买价与卖价之间的差额。您在买价建仓（买入），并在卖价平仓（卖出）。作为全球领先的差价合约(CFD)服务商之一，我们深知点差越小，您在实现盈亏之前所需的价格波动空间就越小。因此，我们始终提供极具竞争力的点差，以帮助您最大化潜在收益。持仓费用（Holding costs）在每个交易日结束时（纽约时间下午5点），您账户中任何未平仓的头寸都可能产生“持仓费用”。持仓费用的正负取决于您所持头寸的方向以及适用的持仓利率。市场数据费（Market data fees）如果您想交易或查看股票差价合约(CFD)的价格数据，需先订阅相关的市场数据服务，并支付相应的费用。
佣金（仅适用于股票CFD）在新西兰交易差价合约(CFD)时，如果您交易股票的差价合约(CFD)，还需要额外支付佣金费用。在CMC Markets的差价合约(CFD)交易平台上，对于新西兰股票的佣金从头寸总价值的0.1%起收，并设有7纽币的最低佣金。

我可以交易哪些产品？

当您在我们这里开设差价合约(CFD)交易账户后，您可以在数千种产品上建立头寸，其中包括外汇差价合约(CFD)。我们的外汇差价合约(CFD)点差从0.5点起，涵盖欧元/美元、澳元/美元等货币对。您可以查看我们所提供的多种市场选择。此外，您还可以选择通过差价合约(CFD)方式进行股票交易，而无需实际持有该股票的所有权，这与传统股票交易方式有所不同。

在CMC Markets中建立差价合约(CFD)交易信心

在差价合约(CFD)交易中，信心至关重要。CMC Markets为各层级的交易者提供丰富的工具和资源，帮助您不断提升交易技能和信心。无论您是初学者还是资深交易者，我们的用户友好型平台都能为您的成长与决策提供有力支持。对于刚接触差价合约(CFD)的交易者而言，我们的模拟账户提供了一个无风险的环境，让您能够尝试新的交易策略并深入了解不同市场的细微差别。借助实时行情数据和虚拟资金，您可以在不承担任何资金风险的情况下提升交易技能、检验自身知识。CMC Markets同时提供多样化的教育资源——从基础指南和教程到最新的市场见解——帮助您掌握杠杆、保证金和风险管理等关键概念。对于经验更丰富的交易者而言，我们的平台配备了高级图表工具、超过115种技术指标以及可定制的提醒功能，帮助您优化交易策略，始终走在市场前沿。从外汇、指数到大宗商品和加密货币，CMC Markets覆盖多元化的市场，让您更轻松地探索并分散交易机会。差价合约(CFD)交易是一种灵活的方式，让您能够参与外汇、指数、大宗商品等全球市场。不论您是想从价格上涨或下跌中获利，还是希望对冲现有投资，差价合约(CFD)都能为您提供高度的灵活性和潜在回报。然而，要想在交易中保持信心，深入了解相关风险和策略同样不可或缺。在CMC Markets，我们致力于帮助不同经验层级的交易者取得成功。我们的差价合约(CFD)知识中心提供了丰富的指南、教程和专家见解，帮助您深入理解从基础到进阶的差价合约(CFD)交易策略。对于初学者而言，您可以开设并使用模拟账户，通过虚拟资金测试交易策略并提升交易技能。

	
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